新京报讯(记者 徐倩)1月20日,万科企业股份有限公司(简称“万科”)发布2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)2022年付息公告。

公告显示,本期债券主要分为两个品种,品种一债券简称“21万科01”,发行规模19亿元,期限为3年;品种二债券简称“21万科02”,发行规模11亿元,期限为7年。

其中,“21万科01”的票面利率为3.38%,本次付息每手(面值1000元)债券派发利息33.80元(含税)。“21万科02”的票面利率为3.98%,本次付息每手(面值1000元)债券派发利息39.80元(含税)。

此外,公告披露,本期债券2022年付息债权登记日为2022年1月21日。凡在2022年1月21日前(含当日)买入本期债券的投资者,根据其在1月21日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量,享有获得本次付息的权利。该债券的付息日为1月24日。

新京报记者 徐倩
编辑 武新 校对 李铭